Reporte Caja
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El reporte de Caja te muestra el estado de la caja del día: cuánto entró por pagos de pacientes, cuánto salió en pagos a proveedores y los movimientos extra que cargaste a mano. Es el reporte que normalmente se usa para hacer el cierre diario.
Cómo abrirlo
Desde el menú lateral (☰) → Reportes → Caja.
Para ver el reporte hace falta el permiso Ver caja. El reporte figura igual en el listado; sin el permiso, al abrirlo aparece la pantalla Acceso restringido. Ese permiso se da desde Configuración → Avanzado → Permisos, en el bloque Caja: ver Cómo cambiar los permisos de los usuarios.
Selector de fecha
Arriba, después del texto “Se muestra la caja del”, está la fecha. Por defecto se ve el día de hoy, y se puede elegir un día pasado para revisarlo. No se pueden ver días futuros.
Para ver un día que no sea hoy hacen falta dos permisos del bloque Caja: Ver movimientos de un día específico y Realizar ajustes de caja (elegir otro día). El administrador los tiene siempre. Si falta alguno de los dos, la Caja muestra sólo el día de hoy: al tocar la fecha sale un cartel que nombra el permiso o los permisos que faltan, y el calendario no se abre.
Cuadro "Total Caja Diaria"
Arriba aparece un cuadro con una línea por cada moneda activa de la clínica (pesos, dólares, etc.) y su saldo del día.
Cómo se calcula el total (opción "Poner caja en 0 todos los días")
Cómo se calcula ese total depende de una opción de Configuración llamada "Poner caja en 0 todos los días" (Configuración → Avanzado → Más → Avanzado):
- Prendida (es la opción por defecto) — el total arranca de cero cada día y suma solo lo que entró o salió ese día.
- Apagada — el total viene acumulado desde el inicio del programa: el saldo del día se suma al saldo histórico.
Es una opción por clínica, no por usuario.
Agregar y retirar dinero
En la misma fila que la fecha, a la derecha, hay dos botones (en el celular, debajo de la fecha):
- Agregar Dinero — registrás una entrada extra a la caja (por ejemplo, dinero que aportaste vos para tener cambio).
- Retirar Dinero — registrás una salida (por ejemplo, dinero que sacaste para llevar al banco).
Cada uno abre el mismo formulario, con la fecha, el concepto, el importe y la moneda. La fecha arranca en el día que muestra la Caja.
Estos botones aparecen sólo si tenés el permiso Ingresar una entrada o salida de caja, del bloque Caja. Si no los ves, pedile al administrador que te lo habilite.
Para cargar un movimiento en una fecha distinta de hoy hace falta ser administrador. Si no lo sos, el campo de fecha queda deshabilitado y solo podés cargar movimientos del día actual: con la Caja en otro día, volvé a hoy antes de agregar o retirar dinero.
Los dos listados
Debajo del cuadro de totales hay dos pestañas. Solo se ve la del listado que tengas activo, y la elección queda guardada para la próxima vez.
En la computadora, cada listado muestra hasta 100 filas por vez. Si el día tiene más, al pie aparecen las flechas para pasar a las siguientes, con la cuenta de filas (por ejemplo, 1–100 de 120).
Pago de Pacientes
Lista todos los pagos que entraron de pacientes en el día, filtrados por la moneda elegida en el desplegable. Las columnas son: Fecha, Paciente, Forma de Pago, Concepto, Importe y un Total acumulado corrido al pie.
- Hacé clic sobre una fila para abrir la ficha del paciente.
- En la computadora, la columna ID, con el ID del paciente, está oculta por defecto. Si querés verla, hacé clic en el encabezado de cualquier columna y activala en la lista Mostrar columnas.
Todos los Movimientos
Lista de forma unificada todos los movimientos del día con un saldo correlativo que arranca de cero y se va sumando o restando con cada fila. Aparecen pagos de pacientes, pagos a proveedores, agregar/retirar dinero y otros movimientos.
Columnas: Fecha, Tipo Mov., Concepto, Entrada, Salida y Total.
Las entradas y salidas cargadas con Agregar Dinero y Retirar Dinero tienen un menú ⋮ con Eliminar movimiento, que pide confirmación. Hace falta el permiso Eliminar una entrada o salida de caja, y un movimiento de otro día lo elimina sólo el administrador.
La primera fila es siempre "Saldo Anterior": si la opción "Poner caja en 0 todos los días" está prendida, vale 0; si está apagada, vale el saldo acumulado al cierre del día anterior.
Cómo se muestran transferencias y tarjetas
Las transferencias y los pagos con tarjeta no afectan al saldo de caja (no son efectivo). En las columnas de Entrada / Salida aparecen como ------ y no suman ni restan al total. Esto es consistente con el reporte de Caja de la App de Escritorio.
Selector de moneda
Los listados se ven siempre de una sola moneda a la vez. El selector está en el chip de "Moneda:" arriba del listado. El cuadro de totales de arriba sigue mostrando todas las monedas en simultáneo — el selector solo afecta a los listados.
Descargar en PDF o Excel
Junto al selector de moneda está el botón Descargar (en el celular, arriba del selector). Al tocarlo elegís PDF o Excel, y el archivo trae lo que estás mirando: el día, la moneda elegida y la pestaña activa (Pago de Pacientes o Todos los Movimientos), con todas sus filas.
- PDF — sale con el encabezado y el pie de página de tu clínica, el cuadro Total Caja Diaria con todas las monedas, el listado y la fecha y hora en que lo generaste. En la computadora se descarga; en el celular se abre la opción de compartir, para mandarlo o guardarlo.
- Excel — una planilla con las columnas del listado, lista para filtrar y ordenar. Los importes quedan como números, así que se pueden sumar.
Para descargar alcanza con poder ver la Caja: no hace falta ningún otro permiso. Para bajar un día que no sea hoy, primero elegilo en la fecha de arriba.
App de Escritorio
El reporte Caja te permite visualizar el estado del dinero físico en la clínica correspondiente a un día específico, o al día actual si no se elige una fecha en particular.
Cómo abrirlo
Andá al menú Reportes > Caja.
Mirá el video: cómo ver la caja del día36 s
¿Qué muestra este reporte?
Este informe refleja el dinero físico que hay (o hubo) en la clínica en la fecha seleccionada. En los cuadros de arriba, Total Caja Diaria y Efectivo, vas a ver el dinero de la caja, con una línea por moneda.
Los pagos que no son en efectivo, como una transferencia, figuran en los listados pero no suman al efectivo de la caja: en Todos los Movimientos aparecen con ------ en la entrada.
- Podés consultar la caja del día actual y, con el permiso Realizar ajustes de caja, la de días anteriores: el día se elige en la fecha que aparece después de “Se muestra la caja del”. Para que las solapas de abajo muestren también ese día hace falta además el permiso Ver movimientos de un dia especifico; sin él, muestran los movimientos de hoy. El administrador tiene los dos.
- Es útil para control de ingresos o arqueo diario.
Acceso a detalles: Solapas disponibles
Desde este reporte también podés acceder a información más detallada, gracias a las solapas que se encuentran en la parte inferior de la pantalla:
Pago de Pacientes
Al hacer clic en esta solapa, vas a poder ver todos los pagos realizados por los pacientes en el día seleccionado. Es una vista útil para entender el origen del dinero que ingresó en esa jornada.
En este listado, el clic sobre el nombre de un paciente abre un menú con sus fichas: ver Abrir las fichas de un paciente desde un reporte.
Todos los Movimientos
Esta solapa muestra todos los movimientos registrados ese día, no solo pagos de pacientes, sino también egresos, ajustes u otras entradas o salidas de dinero.
Imprimir o exportar
En el ícono de compartir, en la barra azul de arriba, elegí Imprimir para sacar la caja del día en PDF, o Exportar a Excel o Exportar a CSV para pasarla a una planilla.